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因美國上周初請失業金人數上升 金價周四收高

[導讀] 繼連續兩個交易日下跌后,金價周四(5月7日)收高,因美國上周初請失業金人數上升,令投資人擔心控制新冠病毒危機的措施對經濟的影響。

幸福投資網05月08日訊——繼連續兩個交易日下跌后,金價周四(5月7日)收高,因美國上周初請失業金人數上升,令投資人擔心控制新冠病毒危機的措施對經濟的影響。

黃金

國際現貨黃金周四亞市早盤開于1684.58美元/盎司,最高上漲至1721.80美元/盎司,最低下探1681.70美元/盎司,收于1715.16美元/盎司,上漲30.66美元或1.82%。

COMEX 6月黃金期貨收漲37.30美元,漲幅2.2%,報1725.80美元/盎司。

Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff稱,美國每周初請失業金人數報告“提醒交易商和投資者,美國和其他主要世界經濟體嚴重受損!

因冠狀病毒影響,近320萬人在上周申請了失業救濟。截至5月2日當周初請失業金人數不到3月底時峰值690萬人的一半。盡管如此,在7周內初請失業金的人數仍高達逾3300萬。

隨著美元走強以及全球一些經濟體的重新開放似乎削弱了黃金的需求,黃金周三下跌逾1%。

在周四的交易中,美元小幅走低,衡量美元兌六種主要貨幣的洲際交易所(ICE)美元指數下跌0.3%,至99.81,此前該指數曾攀升至100上方。

據悉,期貨交易員正在消化幾個月內出現美國負利率的可能性。聯邦基金利率合約擴大了本周的漲勢,2021年第一季期貨價格水平一度突破100,表明美國基準利率未來將為負數。受這一消息的影響,美元指數短線加速下滑。

美國聯邦基金期貨2021年1月合約價格顯示,市場預計美聯儲可能明年1月將利率降為負值;對市場預期利率敏感的2年期美債收益率創歷史新低。

美聯儲主席鮑威爾一直堅決反對利率降至負數的觀點,但這并未阻止交易員投機,周四鴿派價格行動席卷了貨幣市場。

通常用作對沖美聯儲政策行動的歐元美元期權顯示到2021年中前美聯儲政策利率將低至負45個基點。

黃金期貨結算之際,美國基準股指上漲。黃金通常與股市和美元呈反比關系。

“在我們看來,歷史關聯規則可以被打破,我們認為這些天,即使股市好轉黃金也可以繼續上漲,因投資者敏銳地意識到他們承擔的風險,并將尋求黃金等資產的對沖,”加拿大皇家銀行資本市場分析師Christopher Louney在一份報告中指出。

黃金作為最佳避險資產,今年伊始已漲11%,但同為貴金屬的銀,價格卻受疫情影響而暴跌,3月中旬一度跌至11美元/盎司,于4月穩定在15美元/盎司左右。

以此計算,金銀價格比曾擴大至120:1以上,是300余年未有的最高點。此前戰爭,全球金融危機等環境下的金銀比也未能突破100:1。

周五,美國勞工部將公布4月非農就業報告。接受道瓊斯調查的經濟學家預計,4月份非農就業人數將驟降2150萬人,失業率將飆升至16%,這無疑是美國歷史上最糟糕的一個月。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱,明天的非農就業報告可能低估疫情的傷害,因為許多人并沒有在找工作。認為真正的失業率水平在23-24%之間,但就業報告可能會顯示出更低的失業率。

Insignia Consultants的首席市場分析師Chintan Karnani表示,在周五美國4月非農就業數據公布前,交易員將“寧愿做多黃金,也不愿做空黃金”。

基本面利好因素

1.據Worldometers實時統計數據顯示,截至北京時間5月8日05時42分,全球新冠病毒感染病例超過390萬例,為3903965例,死亡病例達27萬例,為270024例。其中近三分之一的確診病例發生在美國,美國新冠病毒確診病例增至近129萬例,達1287650例,死亡病例增至逾7.6萬例,為76693例。目前全球有10個國家的確診病例超過10萬例,分別為美國、西班牙、意大利、法國、英國、德國、土耳其、俄羅斯、巴西和伊朗,伊朗是最新一個超過10萬的國家,累計確診病例為103135例。

2.期貨交易員正在消化幾個月內出現美國負利率的可能性。聯邦基金利率合約擴大了本周的漲勢,2021年第一季期貨價格水平一度突破100,表明美國基準利率未來將為負數。美聯儲主席鮑威爾一直堅決反對利率降至負數的觀點,但這并未阻止交易員投機,周四鴿派價格行動席卷了貨幣市場。通常用作對沖美聯儲政策行動的歐元美元期權顯示到2021年中前美聯儲政策利率將低至負45個基點。

3.美國最新公布的初請失業金人數繼續高企,錄得316.9萬,這使得過去七周的總人數攀升至3350萬。與社交疏離相關的裁員已經抹去了自經濟從大蕭條中復蘇以來增加的所有就業崗位。

4.ADP周三表示,4月份就業人數減少2023.6萬人,這無疑是自2002年以來該調查開始以來的最糟糕表現,但還沒有道瓊斯經濟學家調查中預計的減少2200萬人那么糟糕。此前的最高紀錄是2009年2月金融危機期間創下的減少834665人。ADP就業數據公司副總裁Ahu Yildirmaz指出,“這種規模的失業是前所未有的,僅4月份的失業總人數就超過了大衰退期間失業總人數的兩倍!

5.美國3月商品貿易逆差擴大,因出口下滑抵消了進口萎縮,表明新冠疫情正在顛覆全球商品和服務流動。美國商務部周二公布的數據顯示,出口較前一個月下降了創紀錄的9.6%,至1877億美元,而進口下降了6.2%,至2322億美元。

6.IHS Markit表示,追蹤制造業和服務業的美國綜合產出指數上月跌至27.0,為2009年底開始編制該指數以來的最低水平。

7.美國商務部周一發布的數據顯示,美國3月工廠訂單較上月驟減10.3%,預估為減少9.7%,2月數據確認為減少0.1%。

基本面利空因素

1.當地時間5月7日,世界衛生組織歐洲辦事處召開新聞發布會,歐洲辦事處主任漢斯·克魯格稱,整個歐洲的數據顯示,從4月12日開始,每天確診新冠肺炎的病例數開始減少,雖然很慢,但是我們確定,我們看見了這樣一個積極的信號,新冠肺炎疫情開始緩解。

2.包括佛羅里達、科羅拉多、印第安納、內布拉斯加州和南卡羅萊納在內的美國各州都放松了限制,試圖重振萎靡不振的經濟,安撫不安的居民。迄今20多個州逐步恢復餐飲、零售和其他商業活動。

3.法國將公布逐步解除封鎖措施的計劃,隨著疫情的經濟損害不斷加大,與德國、意大利、荷蘭等國家一道放寬限制。當地時間7日下午,法國總理菲利普以及5名部長共同介紹了最終確認的全國“解封”方案,菲利普表示5月11日起將確定開啟“解封”進程。按照法國衛生部公布的最新疫情地圖,法國全境按照病毒傳播活躍度、重癥監護床位占用率以及病毒核酸檢測能力三項指標,被分成“紅色”和“綠色”兩塊區域,其中法蘭西島大區、大東部大區、上法蘭西大區、勃艮第-弗朗什-孔泰大區的所有省份及海外省馬約特處于“紅色”區域。菲利普表示,這些區域在5月11日到6月2日“解封”第一階段將受到一定限制,尤其是初中繼續關閉,公園及花園也將保持關閉。據統計,從5月11日開始,全法國80%的小學將首先復課,40萬家企業與商店將重新開門,這將涉及到13萬名小學教師、100萬小學生以及87.5萬名勞動者。

4.當地時間5月5日,吉利德科學公司宣布,將與其他制藥公司一起在美國以外的地區生產和銷售新冠肺炎治療藥物瑞德西韋,以確保該藥供應能滿足全球需求。吉利德稱,公司正在與多家制藥和化學制造公司進行商談,希望能在至少2022年之前獲得歐洲、亞洲和發展中國家和地區的瑞德西韋生產許可。吉利德表示,公司也在與印度和巴基斯坦的制藥商進行談判,以授予他們在發展中國家銷售仿制藥的長期許可。同時,公司還在與聯合國支持的非盈利組織“藥品專利池”(Medicines Patent Pool)進行商談,以授權瑞德西韋在低收入國家使用。

后市展望

1.Pepperstone表示,黃金仍然看漲,因為它可以對沖財政赤字、法定貨幣貶值、全球負收益債券池以及可能的通貨膨脹。Pepperstone Research主管Chris Weston稱,黃金市場的關鍵水準是突破1738美元/盎司!白4月中旬以來黃金交投于1738美元至1678美元之間,投資背景處于一個非常有趣的節點,如突破1738美元客戶的興趣將驟增,因3月20日至4月14日間見證的看漲趨勢將充分發揮,”Weston周三在一份報告中寫道。下行方向,如跌破1678美元可能意味著金價將進一步跌向1638美元,他指出,這是“3月至4月漲勢的38.2%斐波那契回撤位”。然而,Weston自己的預測是,金價將會走高——“5天移動平均線即將轉高,直覺告訴我,如果它會突破,它將會走高,所以最好做好準備!

2.“在短期內,黃金可能會面臨一些進一步的壓力。但在利率如此之低的情況下,即便是在解封的情況下,金價下跌的幅度也可能是有限的,”金融服務公司AxiCorp的首席市場策略師Stephen Innes表示。

3.Julius Baer分析師Carsten Menke表示,金價已在1700美元左右徘徊了一段時間。他表示,目前存在“一些爭執”,因一些人預期經濟形勢將再度惡化,并進入市場,而另一些人則認為隨著封鎖解除,經濟將逐步復蘇,他們正考慮不再增加黃金投資組合。

4.Kshitij咨詢服務團隊在文章中寫道,因美元仍保持強勁,同時市場預期,隨著精煉廠恢復運營,黃金供應將會增加,黃金短期看上去疲弱。文章稱,因美元表現強勢,黃金期貨價格終于跌破1700美元/盎司,短期內期金可能測試1680-1660美元/盎司,隨后期金料自這一區域反彈。黃金期貨需要跌破1660美元/盎司,以在中期內看空,并尋找更低的水平。

5.經紀商OANDA的資深市場分析師Edward Moya在一份報告中稱,“短期內金價可能掙扎,但宏觀驅動力料助推黃金在今年晚些時候漲至紀錄高位!盡oya補充稱,預計本季度經濟活動的反彈將慢得多,這將繼續支撐全球貨幣和財政刺激措施強化的預期。

下一交易日重點關注

04:00 美聯儲哈克發表講話

07:01 英國4月Gfk消費者信心指數

09:30 澳洲聯儲公布貨幣政策聲明

14:00 德國3月未季調經常帳及貿易帳

19:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

20:30 美國4月非農就業人口及失業率

20:30 加拿大4月就業人數

英國倫敦證券交易所休市一日

溫馨提示:以上內容及數據僅作參考,請以市場實際情況為準,市場行情瞬息萬變,投資需謹慎。

標簽:黃金美元市場行情鮑威爾1金價美國

[責任編輯:emily]

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