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美元安全價值儲存手段 美元走高黃金高臺跳水

[導讀] 黃金價格周一(5月11日)回落,因美元受益于對第二波冠狀病毒感染的擔憂引發的避險買盤。

幸福投資網05月12日訊——金價格周一(5月11日)回落,因美元受益于對第二波冠狀病毒感染的擔憂引發的避險買盤。

黃金

國際現貨黃金周一亞市早盤開于1702.40美元/盎司,最高上漲至1712.30美元/盎司,最低下探1690.95美元/盎司,收于1695.82美元/盎司,下跌5.36美元或0.32%。

COMEX 6月黃金期貨收跌0.9%,報1698.00美元/盎司。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示:“我們看到美元的短期需求非常強勁!彼a充稱,黃金還被夾在巨大的貨幣通脹前景和疲弱經濟數據帶來的通縮壓力之間,前者應該會支撐金價表現。

“但較長期而言,這種宏觀環境實際上應會導致美元走低,這是黃金積極前景的一部分,”Ghali補充道。

美元走高,因市場警告隨著全球解除封鎖,可能出現第二波新冠肺炎疫情。美元被認為是一種安全的價值儲存手段,在經濟和政治不穩定時期可與黃金相媲美。

德國報告稱,在采取放松封鎖的初步措施后,新的感染病例正在加速增加,這引發了全球警報,眼下從巴黎到上海的企業都在開業。韓國的感染人數也出現反彈。

不過,市場人士表示,黃金的長期走勢將是積極的,因黃金往往受益于央行的廣泛刺激措施,因其被普遍視為對沖通脹和貨幣貶值的工具。

美國上周公布的一系列疲弱經濟數據凸顯了疫情的影響,并提升了美聯儲出臺進一步刺激措施的預期。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師在一份報告中表示:“如果投機投資者跟風,金價可能會大幅攀升——他們這樣做肯定有充分的理由!

“他們只需要看看央行和政府采取的極度擴張性措施,這將導致資產負債表和國家債務水平大幅上升!

美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五表示,投機客在截至5月5日當周減少了COMEX黃金合約的多頭倉位。

實物方面,中國黃金需求本周有所改善,因為買家利用了大幅降價的機會,而其它黃金交易中心由于停工和假日仍不活躍。

基本面利好因素

1.據Worldometers實時統計數據顯示,截至北京時間5月12日06時08分,全球新冠病毒感染病例超過424萬例,為4243626例,死亡病例超過28.6萬例,達286563例。其中近三分之一的確診病例發生在美國,美國新冠病毒確診病例超過138萬例,為1381665例,死亡病例增至逾8.1萬例,為81552例。目前全球有10個國家的確診病例超過10萬例,分別為美國、西班牙、意大利、法國、英國、德國、土耳其、俄羅斯、巴西和伊朗。

2.期貨交易員正在消化幾個月內出現美國負利率的可能性。聯邦基金利率合約擴大了本周的漲勢,2021年第一季期貨價格水平一度突破100,表明美國基準利率未來將為負數。美聯儲主席鮑威爾一直堅決反對利率降至負數的觀點,但這并未阻止交易員投機,周四鴿派價格行動席卷了貨幣市場。通常用作對沖美聯儲政策行動的歐元美元期權顯示到2021年中前美聯儲政策利率將低至負45個基點。

3.美國最新公布的初請失業金人數繼續高企,錄得316.9萬,這使得過去七周的總人數攀升至3350萬。與社交疏離相關的裁員已經抹去了自經濟從大蕭條中復蘇以來增加的所有就業崗位。

4.ADP周三表示,4月份就業人數減少2023.6萬人,這無疑是自2002年以來該調查開始以來的最糟糕表現,但還沒有道瓊斯經濟學家調查中預計的減少2200萬人那么糟糕。此前的最高紀錄是2009年2月金融危機期間創下的減少834665人。ADP就業數據公司副總裁Ahu Yildirmaz指出,“這種規模的失業是前所未有的,僅4月份的失業總人數就超過了大衰退期間失業總人數的兩倍!

基本面利空因素

1.市場警告隨著全球解除封鎖,可能出現第二波新冠肺炎疫情,市場紛紛涌向美元避險,這令以美元計價的黃金承壓。德國報告稱,在采取放松封鎖的初步措施后,新的感染病例正在加速增加,這引發了全球警報,眼下從巴黎到上海的企業都在開業。韓國的感染人數也出現反彈。韓國方面稱,與首爾夜店相關的新冠肺炎確診病例增至94例。在兩個城市報告了新增病例后,中國也出臺了新的限制措施。繼11例新確診病例后,位于中國東北吉林省的舒蘭已被封鎖。吉林與俄羅斯和朝鮮接壤,此前曾有人擔心從海外輸入的病例會再次引發疫情。更令人擔憂的是武漢出現的新感染病例。去年年底,武漢首次發現了新型冠狀病毒病例。

2.根據法國公共衛生署的數據,截至9日14時法國新冠肺炎確診病例增至138854例,24小時內新增433例。醫院死亡病例增至16573例,失能養老院的死亡人數增至9737例,總計死亡人數達到26310例,新增80例。這是從3月21日以來,法國新增死亡病例少于100人。目前確診病例中住院接受治療的有22614例,相比前一日凈減110例;其中有2812例在重癥監護室,相比前一日凈減56例,近一個月以來,重癥監護人數一直在不斷下降。同時累計已有超過56038例治愈出院。

3.美國勞工部公布的數據顯示,4月非農就業人口減少2050萬人,好于預估的2200萬人,限制了黃金的吸引力。失業率為14.7%,低于市場預期的16%。盡管數據創下有記錄以來的最低水平,但隨著美國經濟重開,市場樂觀認為最糟糕時期已經過去。

4.當地時間5月7日,世界衛生組織歐洲辦事處召開新聞發布會,歐洲辦事處主任漢斯·克魯格稱,整個歐洲的數據顯示,從4月12日開始,每天確診新冠肺炎的病例數開始減少,雖然很慢,但是我們確定,我們看見了這樣一個積極的信號,新冠肺炎疫情開始緩解。

5.包括法國、英國、新西蘭和美國等全球多個多家相繼宣布解除封鎖措施。美國方面,包括佛羅里達、科羅拉多、印第安納、內布拉斯加州和南卡羅萊納在內的美國各州都放松了限制,試圖重振萎靡不振的經濟,安撫不安的居民。迄今20多個州逐步恢復餐飲、零售和其他商業活動。

后市展望

1.福四通分析師Rhona O’Connell說:“現在仍然有很多不確定性,一些經濟體開始放松限制,而其他經濟體,比如韓國,看到感染率又回來了。然而,在短期內,預計黃金價格將在這些水平附近保持穩定,或者會下跌一點,因為人們對經濟復蘇的信心增加了一點!

2.BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,黃金、白銀和鉑金的支撐位已經維持了數周。1700美元的金價水平一直是金價能夠反彈的底部。這種模式已經慢慢地改變了,看起來很弱,但卻讓我們能夠在這整個過程中堅持做多。我們對黃金有所擔憂,但仍依賴支撐的維持。

3.美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新的周報顯示,截至5月5日當周,基金經理削減了對黃金期貨的看漲頭寸。對此,德國商業銀行(Commerzbank)分析師Carsten Fritsch指出,基金經理的凈持有量上一次出現下降是在去年6月。不過,他對低水平的頭寸給出了正面評價。Fritsch說:“低水平的投機興趣大大降低了出現任何此類回撤的可能性!

4.德國商業銀行分析師在報告中指出,“如果投機者欲趕上一波造勢,則黃金將顯著性拉漲,當然目前也有足夠的理由觸發這波漲勢。只是市場仍需關注央行和政府史無前例的刺激政策,是否會令資產負債表大幅走高,負債飆升!

下一交易日重點關注

09:30 中國4月居民消費品價格指數(年率)

20:30 美國4月未季調核心消費者物價指數(年率)

21:00 圣路易斯聯儲主席布拉德就經濟前景發表講話

21:00 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利就疫情間的經濟發表講話

22:00 費城聯儲主席哈克就新冠疫情的影響進行討論

22:00 美聯儲理事夸爾斯在美國參議院金融委員會遠程聽證會上就金融機構監管發表證詞陳述

次日05:00 克利夫蘭聯儲主席梅斯特發表講話

溫馨提示:以上內容及數據僅作參考,請以市場實際情況為準,市場行情瞬息萬變,投資需謹慎。

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